Produtos e Serviços - Fundos de Investimento Produtos e Serviços - Fundos de Investimento

BNB Setor Público FIC FI Renda Fixa Curto Prazo

Recursos especiais merecem tratamento especial.
 
 
Objetivo

Proporcionar a seus condôminos rentabilidade e liquidez, mediante aplicação em cotas do BNB Master 100 Fundo de Investimento Renda Fixa Curto Prazo, doravante designado FUNDO INVESTIDO, administrado pelo SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. e gerido pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A, que procura acompanhar a variação da taxa dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros (CDI), não havendo, entretanto, compromisso em atingi-la.

Política de Investimento

Consiste na aplicação de, no mínimo, 95% do Patrimônio Líquido em cotas do FUNDO INVESTIDO. Por sua vez, o FUNDO INVESTIDO possui gestão conservadora com aplicação de 100% em títulos públicos federais e de até 5% em títulos prefixados. A carteira é composta de no mínimo 95% em ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, as variações do CDI ou Selic. O prazo médio de seus títulos é inferior a 60 dias.

Público-alvo

Destinado exclusivamente a correntistas do Banco do Nordeste que se enquadrem no seguinte público-alvo: a) Setor Público: Governo Federal, Governo dos Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias estaduais e municipais, Fundações estaduais e municipais instituídas e mantidas pelo setor público; b) agências de fomento autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e sob controle acionário de Unidade da Federação; e c) pessoas jurídicas cadastradas pelo DISTRIBUIDOR e cujos investimentos estejam adequados ao Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse.

Valores Mínimos

  • Aplicação Inicial
  • Movimentação
  • Valor Máximo de Aplicação
  • Saldo Mínimo



R$ 10,00

R$ 10,00

100% do patrimônio líquido do Fundo

R$ 10,00

Taxa de Administração 1,0% a.a.

Imposto de Renda

Os rendimentos auferidos pelos cotistas Governo Federal, Governo dos Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias estaduais e municipais, Fundações estaduais e municipais instituídas e mantidas pelo setor público são imunes de Imposto de Renda (IR).

Os rendimentos das aplicações das agências de fomento autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e sob controle acionário de Unidade da Federação, conforme prevê a legislação vigente, estão dispensados de retenção do Imposto de Renda (IR) na fonte.

Os rendimentos das aplicações dos demais cotistas estão sujeitos à tributação de Imposto de Renda. Os rendimentos produzidos serão tributados, por ocasião dos resgates, às seguintes alíquotas, de acordo com o prazo de aplicação:

Até 180 dias:          22,5%                           

Acima de 180 dias: 20,0%

No final dos meses de maio e novembro será cobrada, de forma antecipada, à alíquota de 20%.

IOF

Sobre os rendimentos auferidos pelos cotistas Governo Federal, Governo dos Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias estaduais e municipais, fundações estaduais e municipais instituídas e mantidas pelo setor público não haverá cobrança de IOF por motivo da natureza jurídica desse público-alvo do Fundo. Sobre os rendimentos das aplicações das agências de fomento autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e sob controle acionários de Unidade de Federação e dos demais cotistas do Fundo, no caso de resgate, poderá incidir IOF regressivo conforme o prazo da aplicação, regressivo até o 29º dia após a data da aplicação.

Liquidez Diária

Conversão de Quotas

  • Aplicação
  • Resgate
  • Crédito

                                                                 

 

D + 0
D + 0
D + 0

Risco Baixíssimo.


Composição da Carteira

Regulamento

Lâmina de Informações Essenciais

Demonstração de Desempenho do Fundo

Formulário de Informações Complementares

Termo de Adesão e Ciência de Risco

Demonstrações Financeiras - Anual

Assembleias


Importante:

  • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
  • A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Para avaliação da performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.
  • Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento do Fundo de Investimento.

Serviço de Atendimento ao Cotista (Distribuidor):
Telefone: (85) 3299.3544
E-mail: fundos@bnb.gov.br

Serviço de Atendimento ao Cotista (Administrador):
Telefone: 0800.762.7777
Telefone para clientes no exterior: (+55) (11) 3012.3336


Imagem SELO AMBIMA.
 

Visite o Portal de Educação Financeira da ANBIMA:
portal da educação financeira - como investir - ANBIMA